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铁矿石大跌4.6% 黑色系反弹告一段落?焦点或转向环保限产政

2019-10-29 15:23:39   【浏览】4436

9月19日,SMM.com——周四,黑色板块全面下跌,铁矿石下跌4.6%,线股和热股下跌近3%,主要是因为钢铁股本周跌幅低于市场预期。与此同时,当日下跌也意味着本轮超卖反弹已经结束,市场焦点将从股票转向11环保生产限制政策下的交易。

从8月初到8月底,铁矿石价格下跌了整整一个月,弥补了因巴西溃坝和飓风等因素导致铁矿石价格一直上涨的矛盾。然后,在9月初和9月中旬,价格一路反弹,接近50%的跌幅。从价格和时间两个维度来看,下跌花了一个月,反弹花了半个月,而价格反弹也达到了50%,这可以说是一个完美的匹配。

(线程,热线圈输出和库存数据,来源:永安期货)

当然,我们并不期望市场总是有一个完美的对应,但是我们仍然需要对市场有一个方向感。除去限制生产和讲故事等因素,今年钢铁行业整体处于紧张平衡之中。尽管今年的钢铁产量比去年增加了9%,但需求也比预期的要好。当前的股票水平已经恢复到前几年的正常水平,这意味着市场将不再对股票数据敏感。11日之前,市场的焦点转向何时补充国库(节前或节后)与环境保护和生产限制政策之间的博弈。

必须提到的一点是,目前的市场有限制生产以保护环境的潜在预期。因此,如果这一预期如期实现,对市场的影响可能已经基本消化。相反,如果这一预期失败,环境保护的失败将会给市场带来巨大的冲击。

这也决定了市场对限制生产环境保护政策的解释存在不确定性,而限制生产的环境保护政策预计不会很快出台,对熊市更有帮助。

资料来源:上海有色金属网

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